德邦安鑫混合A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的德邦安鑫混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是德邦安鑫混合型证券投资基金,以下简称德邦安鑫混合A,该基金成立于2020年3月18日,基金规模为1250万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1157万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由德邦基金管理有限公司管理,基金经理是丁孙楠。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,德邦安鑫混合A持有详情,总份额1160万份,其中机构投资者持有占82.91%,机构投资者持有960万份额,个人投资者持有占17.09%,个人投资者持有200万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦安鑫混合A收入合计1633.5万元:利息收入499.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.05万元,债券利息收入480.9万元。投资收益907.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益1070.69万元,债券投资亏217.05万元,股利收益53.9万元。公允价值变动收益223.97万元,其他收入2.54万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。