5月27日华安鼎益债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日华安鼎益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,华安鼎益债券A(005709)最新公布单位净值1.0673,累计净值1.1675,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0671。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利389.4万元,基金本期净收益盈利348.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.01亿元。
基金2020年利润
截至2020年,华安鼎益债券A收入合计1463.35万元:利息收入1511.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.33万元,债券利息收入1486.92万元。投资收益50.99万元,公允价值变动收益负99.9万元,其他收入7008.34元。
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