鑫元瑞利定期开放债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/29 02:35:18
鑫元瑞利定期开放债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日鑫元瑞利定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券（004459）截至5月27日，最新公布单位净值1.0190，累计净值1.2556，最新估值1.0187，净值增长率涨0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券持有详情，总份额1.9亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.9亿份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券收入合计3268.44万元：利息收入1949.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.55万元，债券利息收入1803.24万元。投资收益1579.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益1579.18万元。公允价值变动亏260.58万元。
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