5月27日金鹰添祥中短债A最新单位净值为1.1292元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日金鹰添祥中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,金鹰添祥中短债A最新市场表现:公布单位净值1.1292,累计净值1.1492,最新估值1.129,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利107.32万元,基金本期净收益盈利97.19万元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰添祥中短债A收入合计1375.19万元:利息收入2386.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.98万元,债券利息收入2091.83万元,资产支持证券利息收入257.66万元。投资收益负713.86万元,其中投资收益方面,债券投资收益负710.06万元,资产支持证券投资收益负3.8万元。公允价值变动收益负320.09万元,其他收入22.78万元。
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