5月27日万家信用恒利债券C近三月以来收益0.67%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日万家信用恒利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家信用恒利债券C截至5月27日市场表现:累计净值1.4497,最新单位净值1.2380,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2379。
基金阶段涨跌幅
万家信用恒利债券C成立以来收益47.74%,近一月收益0.36%,近一年收益3.06%,近三年收益10.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家信用恒利债券C收入合计3897.44万元:利息收入3143.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2万元,债券利息收入3005.53万元,资产支持证券利息收入99.23万元。投资收益366.85万元,其中投资收益方面,债券投资收益372.84万元,资产支持证券投资亏5.99万元。公允价值变动收益381.54万元,其他收入5.57万元。
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