汇添富季季红定期开放债券基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金累计净值1.5620,最新公布单位净值1.0160,最新估值1.016。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.06亿元,期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
基金简称汇添富季季红定期开放债券,该基金成立于2012年7月26日,基金规模为3050万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3062万份,基金类型属于封闭-权益,运作方式为封闭式,判断为传统封基,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐光。
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