天弘中证证券保险指数C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的天弘中证证券保险指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯天弘中证证券保险指数C(001553)5月27日净值跌0.09%。当前基金单位净值为0.7641元,累计净值为0.7641元。
该基金成立以来下降23.59%,今年以来下降22.25%,近一月收益1.3%,近一年下降24.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘中证证券保险指数C(001553)持有债券:债券中银转债(债券代码:113057)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值190.81万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘中证证券保险指数C收入合计负3.16亿元:利息收入396.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入141.83万元,债券利息收入9603.94元。投资收益4069.68万元,公允价值变动亏3.61亿元,其他收入60.73万元。
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