长城久瑞三个月定开发起式债券买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日长城久瑞三个月定开发起式债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城久瑞三个月定开发起式债券基金截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值1.0732,累计净值1.1002,最新估值1.0729,净值涨0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,长城久瑞三个月定开发起式债券持有详情,总份额1.03亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.03亿份额。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。