国泰农惠定期开放债券最新净值涨幅达0.14%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月29日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.0818,累计净值1.1268,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0803。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。