4月29日中融鑫价值混合A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日中融鑫价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中融鑫价值混合A(004836)最新市场表现:单位净值1.0540,累计净值1.0540,最新估值1.0387,净值增长率涨1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利390.16万元,基金本期净收益盈利56.62万元,期末基金资产净值1.15亿元。
基金2020年利润
截至2020年,中融鑫价值混合A收入合计272.46万元:利息收入31.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.86万元,债券利息收入17.6万元。投资收益792.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益780.51万元,债券投资收益3.62万元,股利收益8.28万元。公允价值变动收益负581.69万元,其他收入29.85万元。
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