4月29日中银丰润定期开放债券最新单位净值为1.0614元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日中银丰润定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0614,累计净值1.2226,最新估值1.0608,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.93亿元,基金本期净收益盈利1.53亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值162.2亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金158.1亿,未分配利润4.1亿,所有者权益合计162.2亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。