4月29日国富深化价值混合近三月以来下降9.16%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日国富深化价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国富深化价值混合市场表现:累计净值3.1460,最新公布单位净值2.6760,净值增长率涨1.9%,最新估值2.626。
基金阶段涨跌幅
国富深化价值混合成立以来收益286.92%,近一月下降4.09%,近一年下降3.11%,近三年收益132.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.73亿,未分配利润5.32亿,所有者权益合计8.05亿。
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