4月29日银华华茂定期开放债券累计净值为1.1744元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/04 13:32:10
4月29日银华华茂定期开放债券累计净值为1.1744元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，银华华茂定期开放债券最新公布单位净值1.0314，累计净值1.1744，最新估值1.03，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利367.45万元，基金本期净收益盈利362.96万元，期末基金资产净值3.48亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，银华华茂定期开放债券（005529）基金资产配置详情如下，债券占净比145.76%，现金占净比2.78%，合计净资产2.04亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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