交银蓝筹混合最新净值跌幅达1.65%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月7日交银蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月7日,累计净值1.7274,最新公布单位净值0.7434,净值增长率跌1.65%,最新估值0.7559。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.37亿元,基金本期净收益盈利3539.34万元,期末基金资产净值22.08亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银蓝筹混合收入合计8515.88万元:利息收入147.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.78万元,债券利息收入95.91万元。投资收益3.05亿元,公允价值变动亏2.22亿元,其他收入51.84万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。