中金MSCI质量指数A最新净值跌幅达0.67%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/08 12:03:35

中金MSCI质量指数A最新净值跌幅达0.67%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月7日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金MSCI质量指数A(006341)截至4月7日,最新市场表现:公布单位净值2.0400,累计净值2.0400,最新估值2.0537,净值增长率跌0.67%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4548.93万元,基金本期净收益盈利1637.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末基金资产净值3.88亿元,期末单位基金资产净值2.87元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中金MSCI质量指数A收入合计2382.08万元:利息收入49.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.28万元,债券利息收入44.49万元。投资收益5324.75万元,公允价值变动亏3004.5万元,其他收入12.05万元。

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