2022年4月8日年中邮淳悦39个月定期开放债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/08 11:27:33

2022年4月8日年中邮淳悦39个月定期开放债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中邮淳悦39个月定期开放债券A持有详情,总份额3.8亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.8亿份额。

基金市场表现方面

截至4月1日,中邮淳悦39个月定期开放债券A累计净值1.0528,最新公布单位净值1.0118,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0113。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额5万元。

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