2022年4月8日年上投摩根中国世纪混合(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/08 07:50:22

2022年4月8日年上投摩根中国世纪混合(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,上投摩根中国世纪混合(QDII)持有详情,总份额1050万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有1050万份额。

基金市场表现方面

上投摩根中国世纪混合(QDII)截至4月6日市场表现:累计净值1.4716,最新公布单位净值1.4716,净值增长率跌1.1%,最新估值1.4879。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上投摩根中国世纪混合(QDII)收入合计负176.37万元:利息收入6.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.11万元。投资亏782.93万元,其中投资收益方面,股票投资亏845.26万元,股利收益62.34万元。公允价值变动收益553.49万元,汇兑亏20.31万元,其他收入67.27万元。

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