海富通安颐收益混合C最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/07 21:53:40
海富通安颐收益混合C最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月6日海富通安颐收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月6日，海富通安颐收益混合C市场表现：累计净值1.8892，最新单位净值1.3622，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3638。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利591.01万元，基金本期净收益盈利584.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8577.63万，所有者权益合计10.23亿，负债和所有者权益总计11.08亿。
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