4月7日国富沪港深成长精选股票最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/08 12:33:13

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基金市场表现方面

基金截至4月7日,累计净值1.9900,最新公布单位净值1.9900,净值增长率跌1.92%,最新估值2.029。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.78亿元,基金本期净收益亏8669.31万元,期末单位基金资产净值2.84元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国富沪港深成长精选股票收入合计8.01亿元:利息收入879.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入144.55万元,债券利息收入706.96万元。投资收益2.96亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.16亿元,债券投资收益190.28万元,股利收益7858.36万元。公允价值变动收益4.85亿元,其他收入1132.85万元。

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