2022年3月30日年泰康金泰3月定开混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/30 16:45:33

2022年3月30日年泰康金泰3月定开混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,泰康金泰3月定开混合持有详情,总份额6480万份,机构投资者持有3170万份额,个人投资者持有3310万份额,机构投资者持有占48.95%,个人投资者持有占51.05%。

基金市场表现方面

截至3月18日,泰康金泰3月定开混合(003813)最新市场表现:公布单位净值1.2813,累计净值1.2813,最新估值1.2805,净值增长率涨0.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.27亿,所有者权益合计8.29亿,负债和所有者权益总计10.57亿。

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