3月22日国泰恒生港股通指数(LOF)最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/30 09:16:27

3月22日国泰恒生港股通指数(LOF)最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)市场表现:累计净值0.9525,最新单位净值0.9525,净值增长率涨2.22%,最新估值0.9318。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利38.11万元,基金本期净收益亏33.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.25元。

基金2020年利润

截至2020年,国泰恒生港股通指数(LOF)收入合计153.86万元:利息收入4187.75元,其中利息收入方面,存款利息收入4174.96元,债券利息收入12.79元。投资收益59.65万元,公允价值变动收益86.58万元,其他收入7.22万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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