3月22日国寿安保稳诚混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/03/30 08:55:57

3月22日国寿安保稳诚混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国寿安保稳诚混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,国寿安保稳诚混合A(004225)累计净值1.3694,最新公布单位净值1.1062,净值增长率涨0.1%,最新估值1.1051。

国寿安保稳诚混合A(基金代码:004225)成立以来收益41.6%,今年以来下降1.91%,近一月下降1.21%,近一年收益5.15%,近三年收益27.72%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳诚混合A(004225)持有股票海大集团(占1.48%):持股为20万,持仓市值为1348万;顺丰控股(占1.15%):持股为16万,持仓市值为1045.6万;海尔智家(占1.00%):持股为35万,持仓市值为915.25万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳诚混合A(004225)持有债券:债券20国开15、债券20国开12、债券21国开03、债券20国开10等,持仓比分别19.19%、11.10%、11.10%、8.62%等,持仓市值1.75亿、1.01亿、1.01亿、7870.4万等。

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