3月22日国投瑞银创新动力混合累计净值为3.6775元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/30 08:21:40

3月22日国投瑞银创新动力混合累计净值为3.6775元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月22日国投瑞银创新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国投瑞银创新动力混合最新市场表现:公布单位净值0.6226,累计净值3.6775,净值增长率跌0.1%,最新估值0.6232。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值20.87亿元,期末单位基金资产净值0.88元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国投瑞银创新动力混合基金收入合计17,413.26元,股票收入27,337.78元,股利收入787.59元。

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