3月22日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1801元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/30 01:31:18
3月22日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1801元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.2025，最新市场表现：公布单位净值1.1801，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1809。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5008.27元，基金本期净收益盈利3522.23元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫享纯债债券C收入合计2477.31万元：利息收入1790.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6573.87元，债券利息收入1763.93万元。投资收益662.18万元，公允价值变动收益24.71万元，其他收入0.35元。
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