11月26日万家民安增利12个月定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:39:07
11月26日万家民安增利12个月定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0179，累计净值1.0497，最新估值1.0175，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
万家民安增利12个月定开债券C基金成立以来收益5.04%，今年以来收益2.38%，近一月收益0.23%，近一年收益2.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款16.3亿，应付管理人报酬57.44万，应付托管费19.15万，应付销售服务费0.9，应付交易费用9.13万，应付利息30.53万，负债合计16.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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