12月1日万家家瑞债券C累计净值为1.2226元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:32:50
12月1日万家家瑞债券C累计净值为1.2226元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，万家家瑞债券C最新单位净值1.2226，累计净值1.2226，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2221。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利70.74万元，基金本期净收益盈利27.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值987.64万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金资产总计10.69亿元，银行存款1244.87万元，结算备付金2240.96万元，存出保证金189.51万元，交易性金融资产10.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9976.82万元。
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