12月1日北信瑞丰平安中国主题混合累计净值为1.331元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 17:46:55
12月1日北信瑞丰平安中国主题混合累计净值为1.331元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日北信瑞丰平安中国主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，北信瑞丰平安中国主题混合（001154）最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.331，最新估值1.319，净值增长率涨0.91%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2395.77万元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，北信瑞丰平安中国主题混合扣除费用合计36.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬18.68万元，托管费18.68万元，交易费用12.14万元，其他费用2.96万元。
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