2021年12月2日年万家鑫享纯债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 18:39:43
2021年12月2日年万家鑫享纯债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，万家鑫享纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9790万份额，总份额9790万份。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1717，累计净值1.1971，净值增长率跌0.03%，最新估值1.172。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫享纯债债券A收入合计2477.31万元：利息收入1790.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6573.87元，债券利息收入1763.93万元。投资收益662.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益662.18万元。公允价值变动收益24.71万元，其他收入0.35元。
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