12月1日招商丰利灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:30:52
12月1日招商丰利灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商丰利灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商丰利灵活配置混合C（002416）最新市场表现：单位净值2.178，累计净值2.178，最新估值2.201，净值增长率跌1.05%。
基金阶段涨跌表现
招商丰利灵活配置混合C基金成立以来收益93.26%，今年以来收益0.6%，近一月收益1.73%，近一年收益17.86%，近三年收益110.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款129.99万，应付赎回款24.65万，应付管理人报酬5.51万，应付托管费6888.03，应付销售服务费2032.12，应付交易费用8.98万，负债合计185.99万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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