泓德裕瑞三年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 18:39:07
泓德裕瑞三年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的泓德裕瑞三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，泓德裕瑞三年定开债券最新单位净值1.0318，累计净值1.0318，最新估值1.0314，净值增长率涨0.04%。
自基金成立以来收益3.18%，今年以来收益2.14%，近一年收益2.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德裕瑞三年定开债券（008724）持有债券：债券18皖交控MTN001、债券18越秀金融MTN003、债券20诚通04等，持仓比分别6.45%、6.44%、6.30%等，持仓市值2056.73万、2053.75万、2008.79万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德裕瑞三年定开债券（008724）基金资产配置详情如下，债券占净比102.00%，现金占净比0.44%，合计净资产3.19亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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