11月30日九泰科鑫策略精选混合A累计净值为1.1971元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 03:58:10

11月30日九泰科鑫策略精选混合A累计净值为1.1971元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日九泰科鑫策略精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科鑫策略精选混合A截至11月30日,最新公布单位净值1.1971,累计净值1.1971,最新估值1.1913,净值增长率涨0.49%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年,九泰科鑫策略精选混合A基金负债合计2213.64万元,应付证券清算款2078.28万元,应付赎回款93.41万元,应付管理人报酬13.94万元,应付托管费3.49万元,应付销售服务费2.72万元,其他负债5.61万元。

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