天弘稳利定期开放债券B基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 03:53:55
天弘稳利定期开放债券B基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日天弘稳利定期开放债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘稳利定期开放债券B（000245）市场表现：累计净值1.4917，最新公布单位净值1.188，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1842。
基金分红
天弘稳利定期开放B基金成立于2013年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总122万份额，上市流通122万份额，共分红3次，累计分红0.3037元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘稳利定期开放债券B负债和所有者权益合计3.47亿，所有者权益合计1.85亿元，其中所有者权益实收基金1.63亿；基金负债合计1.62亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.6亿元，应付证券清算款101.07万元，应付管理人报酬10.97万元，应付托管费3.13万元，应付销售服务费5170.86元，应付税费2.21万元，应付利息负5.61万元，其他负债18.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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