天弘稳利定期开放债券B基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 03:53:55

天弘稳利定期开放债券B基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日天弘稳利定期开放债券B基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,天弘稳利定期开放债券B(000245)市场表现:累计净值1.4917,最新公布单位净值1.188,净值增长率涨0.32%,最新估值1.1842。

基金分红

天弘稳利定期开放B基金成立于2013年7月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模140万元,基金总122万份额,上市流通122万份额,共分红3次,累计分红0.3037元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,天弘稳利定期开放债券B负债和所有者权益合计3.47亿,所有者权益合计1.85亿元,其中所有者权益实收基金1.63亿;基金负债合计1.62亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.6亿元,应付证券清算款101.07万元,应付管理人报酬10.97万元,应付托管费3.13万元,应付销售服务费5170.86元,应付税费2.21万元,应付利息负5.61万元,其他负债18.93万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月30日银河庭芳3个月定开债券基金成立以来涨了多少?基金前端申购费是多少? 南方财富网 鹏华丰诚债券C近一周来在同类基金中上升410名,同公司基金表现如何?(11月30日) 南方财富网 2021年哪些才是婴幼儿奶粉上市公司龙头股? 南方财富网 11月30日银河庭芳3个月定开债券基金成立以来涨了多少?基金前端申购费是多少? 南方财富网
11月26日江信聚福定期开放债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 SAAS概念股有哪些?SAAS概念龙头股一览 南方财富网 11月26日东方红核心优选定开混合C最新单位净值为1.2299元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月26日江信聚福定期开放债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
11月30日长盛中证证券公司指数(LOF)累计净值为1.0544元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 11月30日南方新优享灵活配置混合A近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 嘉实浦惠6个月持有期混合A买的人多吗?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 11月30日长盛中证证券公司指数(LOF)累计净值为1.0544元,基金前端申购费是多少? 南方财富网
11月30日长安鑫悦消费混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 教育行业概念股龙头有哪些,教育行业龙头概念股票一览 南方财富网 北斗终端板块龙头股票有哪些?北斗终端股票名单 南方财富网 11月30日长安鑫悦消费混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
11月30日国泰策略价值灵活配置混合一个月来收益9.84%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 小白投资要懂!2021年沙发龙头股名单曝光,别在傻傻分不清! 南方财富网 2021年第三季度华夏核心科技6个月定开混合C基金持仓了哪些股票? 南方财富网 11月30日国泰策略价值灵活配置混合一个月来收益9.84%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
11月30日汇添富文体娱乐混合基金基本费率是多少?它的基金公司怎么样? 南方财富网 2021年第三季度平安恒生中国企业ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网