11月30日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8596元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 02:49:33
11月30日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8596元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大安鑫灵活配置混合A截至11月30日，最新单位净值1.8596，累计净值2.5816，最新估值1.8652，净值增长率跌0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.19万元，基金本期净收益盈利51.15万元，期末基金资产净值1124.47万元，期末单位基金资产净值1.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合基金资产总计3.65亿元，银行存款1478.56万元，结算备付金7434.96万元，存出保证金9.76万元，交易性金融资产2.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.65亿元。
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