11月30日华安红利精选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 03:52:59
11月30日华安红利精选混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华安红利精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，华安红利精选混合（005521）最新市场表现：公布单位净值1.4562，累计净值1.5223，最新估值1.4608，净值增长率跌0.32%。
自基金成立以来收益52.92%，今年以来收益1.92%，近一年收益11.11%，近三年收益93.18%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安红利精选混合基金资产总计9.94亿元，银行存款9413.35万元，结算备付金370.83万元，存出保证金64.12万元，交易性金融资产8.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.95亿元。
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