兴业聚丰灵活配置混合最新净值跌幅达0.04%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 20:33:29
兴业聚丰灵活配置混合最新净值跌幅达0.04%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日兴业聚丰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，兴业聚丰混合A（002668）市场表现：累计净值1.348，最新单位净值1.2056，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2061。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2201.49万元，基金本期净收益盈利1842.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.23元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业聚丰灵活配置混合基金负债和所有者权益合计8.22亿，基金负债合计7730.83万元，所有者权益合计7.45亿元，其中所有者权益实收基金6.33亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富鑫远债基金怎么样？一个月来收益0.48%（11月26日）
南方财富网
永赢惠泽一年混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
银河君信混合A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日中融量化精选FOFC一个月来收益2.06%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
光大保德信铭鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
博时恒盈稳健一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年寒武纪概念股有哪些，寒武纪概念龙头股名单
南方财富网
东吴新产业精选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日泓德战略转型股票基金怎么样？
南方财富网
2021年玉米股票龙头股是什么？玉米股票有哪些？
南方财富网
11月26日嘉合磐石混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日前海开源沪港深核心资源混合C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
宝盈盈旭纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度添富创新医药混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源优势蓝筹股票C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日长信易进混合A累计净值为1.2532元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年开关柜板块股票有哪些？开关柜板块股票一览
南方财富网
2021年第二季度长安裕泰混合A基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月26日中银腾利混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日浦银安盛量化多策略混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
广发均衡增长混合C近三月以来收益1.31%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
永赢惠泽一年混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
银河君信混合A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日中融量化精选FOFC一个月来收益2.06%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时恒盈稳健一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年寒武纪概念股有哪些，寒武纪概念龙头股名单
南方财富网
东吴新产业精选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年玉米股票龙头股是什么？玉米股票有哪些？
南方财富网
11月26日嘉合磐石混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日前海开源沪港深核心资源混合C最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
2021年第二季度添富创新医药混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源优势蓝筹股票C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年开关柜板块股票有哪些？开关柜板块股票一览
南方财富网
2021年第二季度长安裕泰混合A基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月26日中银腾利混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发均衡增长混合C近三月以来收益1.31%，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网