11月26日浦银安盛量化多策略混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日浦银安盛量化多策略混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛量化多策略混合C(005866)市场表现:截至11月26日,累计净值1.3868,最新单位净值1.3868,净值增长率跌0.07%,最新估值1.3877。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利219.03万元,基金本期净收益盈利161.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值5778.53万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛量化多策略混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.65%,同类平均41.53%,比同类配置少28.88%;金融业行业基金配置4.14%,同类平均5.61%,比同类配置少1.47%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.97%,同类平均3.11%,比同类配置少2.14%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金资产配置详情如下,合计净资产6.97亿元,股票占净比22.05%,债券占净比51.79%,现金占净比12.37%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛量化多策略混合C(005866)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券18申宏02(债券代码:112729)、债券12石化02(债券代码:122150)等,持仓比分别11.48%、2.96%、2.91%等,持仓市值8006.4万、2061.2万、2027.4万等。
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