宝盈盈旭纯债债券A最新净值涨幅达0.04%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日宝盈盈旭纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,宝盈盈旭纯债债券A(008684)最新市场表现:单位净值1.0168,累计净值1.0168,最新估值1.0164,净值增长率涨0.04%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,宝盈盈旭纯债债券A基金资产总计1473.74万元,银行存款149.12万元,存出保证金1608.2元,交易性金融资产1303.31万元。
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