华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/28 20:24:44
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.138，最新市场表现：单位净值1.098，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。
基金分红
华安标普全球石油指数基金成立于2012年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5830万元，基金总5423万份额，上市流通5423万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安标普石油指数(QDII-LOF)基金股票收入23,619.83元，股利收入1,370.13元，收入合计26,305.48元。
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