华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/28 20:24:44

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日,累计净值1.138,最新市场表现:单位净值1.098,净值增长率涨0.27%,最新估值1.095。

基金分红

华安标普全球石油指数基金成立于2012年3月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5830万元,基金总5423万份额,上市流通5423万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安标普石油指数(QDII-LOF)基金股票收入23,619.83元,股利收入1,370.13元,收入合计26,305.48元。

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