2021年11月28日年平安人工智能ETF基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 20:20:16

2021年11月28日年平安人工智能ETF基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,平安人工智能ETF持有详情,机构投资者持有1680万份额,个人投资者持有340万份额,机构投资者持有占83.24%,个人投资者持有占16.76%,总份额2020万份。

基金市场表现方面

截至11月26日,平安人工智能ETF(512930)最新单位净值1.4933,累计净值1.6433,净值增长率跌1.36%,最新估值1.5139。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款571.03万,结算备付金8.58万,存出保证金4.27万,交易性金融资产3.26亿。

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