农银汇理中证500指数基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 04:39:47
农银汇理中证500指数基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的农银汇理中证500指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金累计净值1.8006，最新市场表现：公布单位净值1.8006，净值增长率跌0.18%，最新估值1.8039。
农银汇理中证500指数今年以来收益13.16%，近一月收益3%，近三月收益1.84%，近一年收益11.66%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，农银汇理中证500指数（660011）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.58%等，持仓市值100.08万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银汇理中证500指数收入合计501.08万元：利息收入1.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.56万元。投资收益592.87万元，公允价值变动亏96.05万元，其他收入2.69万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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