广发均衡价值混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 04:17:25
广发均衡价值混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发均衡价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0795，累计净值2.0795，最新估值2.0876，净值增长率跌0.39%。
自基金成立以来收益106.96%，今年以来收益9.27%，近一年收益17.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发均衡价值混合基金（007254）持有债券康泰转2（占0.09%），持仓市值为4.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2885.78万，未分配利润2972.56万，所有者权益合计5858.33万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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