广发均衡价值混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发均衡价值混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.0795,累计净值2.0795,最新估值2.0876,净值增长率跌0.39%。
自基金成立以来收益106.96%,今年以来收益9.27%,近一年收益17.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发均衡价值混合基金(007254)持有债券康泰转2(占0.09%),持仓市值为4.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2885.78万,未分配利润2972.56万,所有者权益合计5858.33万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。