2021年第二季度工银消费服务混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/11/27 04:13:17

2021年第二季度工银消费服务混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的11月26日工银消费服务混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银消费服务混合(481013)基金资产配置详情如下,股票占净比83.94%,债券占净比0.67%,现金占净比16.59%,合计净资产3.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为83.94%,同类平均为59.57%,比同类配置多24.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,工银消费服务混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:江铃汽车(000550)、立讯精密(002475)、柳药股份(603368),占期初基金资产净值比例分别为2.31%、0.99%、0.99%,本期累计买入金额分别为1317.95万元、562.9万元、562.76万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,工银消费服务混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:江铃汽车本期累计卖出金额为1317.95万元,占期初基金资产净值比例为2.31%;立讯精密本期累计卖出金额为562.9万元,占期初基金资产净值比例为0.99%;柳药股份本期累计卖出金额为562.76万元,占期初基金资产净值比例为0.99%;精锻科技本期累计卖出金额为553.55万元,占期初基金资产净值比例为0.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,工银消费服务混合(481013)持有股票基金:贵州茅台(600519)、药明康德(603259)、伊利股份(600887)、富安娜(002327)等,持仓比分别9.13%、6.16%、3.72%、3.57%等,持股数分别为1.83万、14.76万、36.19万、158.13万,持仓市值3344.69万、2255.94万、1364.36万、1307.74万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,工银消费服务混合(481013)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.67%等,持仓市值246.99万等。

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