海富通利率债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 04:00:30
海富通利率债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的海富通利率债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.013，累计净值1.013，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0125。
海富通利率债债券C成立以来收益1.11%，近一月收益0.61%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，海富通利率债债券C（011116）持有债券：债券19国开14、债券19国开03、债券21国开03等，持仓比分别24.76%、10.24%、9.36%等，持仓市值5.63亿、2.33亿、2.13亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通利率债债券C（011116）基金资产配置详情如下，合计净资产22.74亿元，债券占净比119.02%，现金占净比0.02%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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