2021年第三季度中海沪港深价值优选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 03:20:22
2021年第三季度中海沪港深价值优选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中海沪港深价值优选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海沪港深价值优选混合基金截至11月26日，最新公布单位净值1.585，累计净值1.705，最新估值1.619，净值增长率跌2.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海沪港深价值优选混合（002214）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，股票占净比80.31%，债券占净比2.11%，现金占净比19.44%。
2020年度资产负债
截至2020年，中海沪港深价值优选混合负债和所有者权益合计3744.81万，所有者权益合计3651.27万元，其中所有者权益实收基金2082.45万；基金负债合计93.54万元，其中负债方面，应付证券清算款8.35万元，应付赎回款63.41万元，应付管理人报酬4.72万元，应付托管费7859.65元，其他负债12.55万元。
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