11月26日交银定期支付月月丰债券C最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/27 03:57:55
11月26日交银定期支付月月丰债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银定期支付月月丰债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.5659，最新单位净值1.5659，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5672。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏5292.34元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值286.72万元，期末单位基金资产净值1.59元。
基金详情介绍
基金简称交银定期支付月月丰债券C，该基金成立于2013年8月13日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达18万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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