国寿安保稳吉混合A基金怎么样?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/27 03:24:11

国寿安保稳吉混合A基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月26日国寿安保稳吉混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,国寿安保稳吉混合A(004756)最新公布单位净值1.2367,累计净值1.3845,最新估值1.2384,净值增长率跌0.14%。

国寿安保稳吉混合A(004756)近一周收益0.84%,近一月收益1.82%,近三月收益2.15%,近一年收益9.26%。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保稳吉混合A扣除费用合计687.8万元,其中具体费用方面,管理人报酬374.9万元,托管费374.9万元,销售服务费7.47万元,交易费用39.32万元,利息支出177.89万元,卖出回购金融资产支出177.89万元,其他费用21.72万元。

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