民生加银新战略混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 02:02:58
民生加银新战略混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日民生加银新战略混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，民生加银新战略混合A（001352）累计净值1.599，最新单位净值1.472，净值增长率涨0.27%，最新估值1.468。
民生加银新战略混合（基金代码：001352）成立以来收益59.43%，今年以来下降5.82%，近一月下降6.48%，近一年下降3.08%，近三年收益39.85%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银新战略混合负债和所有者权益合计9.07亿，所有者权益合计8.01亿元，其中所有者权益实收基金4.93亿；基金负债合计1.06亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付赎回款116.51万元，应付管理人报酬97.74万元，应付托管费16.29万元，应付税费7.37万元，应付利息7.65万元，其他负债17.08万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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