11月26日国联安鑫发混合A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 03:45:45

11月26日国联安鑫发混合A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日国联安鑫发混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合A(004131)截至11月26日,最新单位净值1.5583,累计净值1.5813,最新估值1.5587,净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

国联安鑫发混合A近1月来收益1.25%,阶段平均收益1.01%,表现良好,同类基金排268名,相对上升12名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国联安鑫发混合A基金资产总计7.4亿元,银行存款6998.05万元,结算备付金12.18万元,存出保证金3.88万元,交易性金融资产6.65亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.28亿元。

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