11月26日国联安鑫发混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 03:45:45
11月26日国联安鑫发混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国联安鑫发混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安鑫发混合A（004131）截至11月26日，最新单位净值1.5583，累计净值1.5813，最新估值1.5587，净值增长率跌0.03%。
基金阶段表现
国联安鑫发混合A近1月来收益1.25%，阶段平均收益1.01%，表现良好，同类基金排268名，相对上升12名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安鑫发混合A基金资产总计7.4亿元，银行存款6998.05万元，结算备付金12.18万元，存出保证金3.88万元，交易性金融资产6.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.28亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日华宝红利精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
欢迎收藏！2021年基膜龙头上市公司有哪些？
南方财富网
嘉实远见企业精选两年持有期混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日华宝红利精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
平安可转债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
MEMS芯片板块股票有哪些？
南方财富网
11月26日上投摩根动态多因子混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
平安可转债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日上投摩根标普港股低波红利指数C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
2021年第三季度南方改革机遇混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
长信电子信息量化混合A基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月26日上投摩根标普港股低波红利指数C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
方正富邦添利纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度招商央视财经50指数C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
11月26日东方红远见价值混合基金怎么样？一个月来收益3.8%
南方财富网
方正富邦添利纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年春节概念行业上市公司一览，一文了解！
南方财富网
11月26日长盛鑫盛稳健一年持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度兴全中证800六个月持有指数C基金持仓了哪些债券？
南方财富网
精密模具板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
欢迎收藏！2021年基膜龙头上市公司有哪些？
南方财富网
嘉实远见企业精选两年持有期混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日华宝红利精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
MEMS芯片板块股票有哪些？
南方财富网
11月26日上投摩根动态多因子混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
平安可转债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度南方改革机遇混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
长信电子信息量化混合A基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月26日上投摩根标普港股低波红利指数C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
2021年第二季度招商央视财经50指数C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
11月26日东方红远见价值混合基金怎么样？一个月来收益3.8%
南方财富网
方正富邦添利纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年春节概念行业上市公司一览，一文了解！
南方财富网
11月26日长盛鑫盛稳健一年持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
精密模具板块主要有哪些上市公司？
南方财富网