11月24日中银亚太精选债券(QDII)C美元一年来下降0.27%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/26 09:37:50

11月24日中银亚太精选债券(QDII)C美元一年来下降0.27%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月24日中银亚太精选债券(QDII)C美元基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银亚太精选债券(QDII)C美元截至11月24日,累计净值0.1501,最新公布单位净值0.1501,最新估值0.1501。

基金阶段涨跌幅

中银亚太精选债券(QDII)C美元今年以来下降1.19%,近一月下降1.44%,近三月下降2.34%,近一年下降0.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银亚太精选债券(QDII)C美元收入合计89.47万元:利息收入190.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入3194.78元,债券利息收入189.88万元。投资亏108.93万元,其中投资收益方面,债券投资亏108.93万元。公允价值变动收益20.12万元,汇兑亏12.11万元,其他收入1874.06元。

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