11月25日华安安浦债券A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日华安安浦债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,华安安浦债券A(006337)最新公布单位净值1.0322,累计净值1.1122,最新估值1.032,净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
该基金成立以来收益11.57%,今年以来收益3.3%,近一月收益0.57%,近一年收益4.42%。
2020年度资产负债
截至2020年,华安安浦债券A基金负债和所有者权益合计12.34亿,基金负债合计1.31亿元,所有者权益合计11.03亿元,其中所有者权益实收基金11.07亿。
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